Обзор валютных рынков за неделю с 12 по 16 октября

Завершение торгов прошедшей недели не принесло существенных изменений в настроения участников торгов, хотя укрепление EUR серьёзно должно беспокоить страны Европы, так как это приводит к удорожанию европейских товаров за пределами стран ЕЭС. Кроме того, приближение EUR к отметке 1.50 может спровоцировать желание участников торгов зафиксировать прибыль. В свою очередь, фиксация прибыли в области такого важного уровня, как 1.50 может спровоцировать покупки больших объёмов американского доллара.
В пятницу достаточно негативным фактором для EUR оказались данные Eurostat по балансу внешней торговли, согласно которым в Еврозоне в августе был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 4 млрд евро. В то же время, негативным фактором уже для USD оказался квартальный отчет американского банка Bank of America, сообщившего об убытках в размере $1 млрд, или 26 центов на одну акцию. Аналитики ожидали меньших потерь — около 12 центов на акцию.
Европейские фондовые индексы и фьючерсы на американские индикаторы оказались в красной зоне. Поддержку британской валюте оказали комментарии представителя британского ЦБ Пола Фишера, высказавшегося по поводу возможности приостановки программы выкупа финансовых активов. Между тем, это заявление противоречит с тем, что говорилось ранее о возможном увеличении объема программы. В настоящее время объем программы выкупа активов составляет 175 млрд фунтов стерлингов, из которых 166,4 млрд к 15 октября были уже потрачены. Ещё в августе за расширение программы до 200 млрд фунтов выступали глав Банка Мервин Кинг. Руководство Банка Англии вернется к обсуждению программы на заседании 4-5 ноября.
Все эти события не могли нести уверенность участникам торгов в период прошедшей недели, которым оставалось ориентироваться только на ценовые уровни и технические тенденции, имевшие к этому времени место.
Основным техническим показателем прошедшей недели для тенденций котировок курса EUR/USD оставалась тенденция прошлого месяца направленная от уровня 1.43 в сторону уровня 1.47. Техническое сопротивление этой тенденции на уровне 1.4969-75 в четверг сильно ограничило рост котировок курса EUR/USD, что выразилось резким падением котировок до уровня 1.4830-35. Не менее важным показателем торгов конца прошедшей недели стало снижение в четверг котировок кросс-курса EUR/GBP, что оказало существенную поддержку росту котировок курса GBP/USD. Таким образом, к четвергу у участников торгов сложилось явная неуверенность в объективности проведения сделок покупки курса EUR/USD, как ожидания дальнейшего снижения стоимости американского доллара. Началось перемещение активов из EUR в другие валюты рынка. Это смещение интереса в пользу других валют рынка положительно отразилось на состоянии курса USD/JPY, который в четверг вырос от уровня 89.12 до уровня 90.69.
Стоит отметить, что по итогам торгов прошедшей недели курс USD/JPY на дневных графиках начал формировать фигуру разворота «голова и плечи», которая может стать основанием для роста котировок курса выше области 90.31-50 в сторону уровня 91.31-50.
Ожидания, прогноз
Котировки курса EUR/USD сохранились в тенденции роста в сторону уровня 1.50. Техническое сопротивление тенденции роста расположено в области ценовых фильтров уровня 1.50, в области 1.4969-88 и 1.5012-31. Поддержка курса расположена в области уровня 1.48, в области 1.4769-88 и 1.4812-31. Снижение котировок курса EUR/USD в сторону областей поддержки возможно после закрепления котировок ниже уровня 1.4850. В период торгов наступающей недели с 19 по 23 октября можно ожидать формирования консолидации в области ниже стратегического уровня сопротивления - 1.50, для которой основным уровнем поддержки становится область 1.47-1.48.
Котировки сырьевых валют, таких как AUD/USD и NZD/USD в период наступающей недели могут начать снижение ниже 0.9150 и 0.73 соответственно. В то же время, закрепление котировок курса USD/CAD выше области 1.0331-50 может дать основание для роста в область уровня 1.0500.
Рост котировок курса GBP/USD ограничен уровнем 1.65, хотя рост котировок этого курса продолжает поддерживаться снижением кросс-курса EUR/GBP. Восстановление роста котировок кросс-курса EUR/GBP в области уровней 0.9050-0.9070 окажет сильное давление на курс GBP/USD в сторону его снижения в сторону уровня 1.60.
Ведущий аналитик ГК Броко Владислав Гуров